Liquiditeitsbegroting opstellen: spreadsheet nightmares
Als dga, financieel directeur of controller heb je een goede liquiditeitsbegroting nodig om je snel inzicht te krijgen in de toekomstige financiële kasstromen van je bedrijf of bedrijven. Als planningstool wordt een liquiditeitsbegroting in deze snel veranderende omgeving een steeds belangrijker middel om jouw onderneming concurrerend en op koers te houden. En doordat je verder vooruit kijkt kun je ook tijdig bijsturen.
Problemen bij de liquiditeitsbegroting
Maar zo eenvoudig is het samenstellen van een goed werkende liquiditeitsbegroting in de praktijk niet.
Want welke problemen kom je hierbij tegen?
- Je moet een aantal complexe toekomstige situaties inschatten en vastleggen;
- De brondata zijn vaak niet actueel;
- De toekomst verandert voortdurend;
- Het kost te veel tijd om de overzichten op te stellen en actueel te houden, vaak in Excel;
- Een spreadsheet of een beperkte toepassing vanuit een administratiepakket is niet erg flexibel.
Bespaar tijd en ontwikkel een realtime liquiditeitsbegroting!
Door het wijzigen van je aanpak kun je een aantal belangrijke voordelen halen als het gaat om het samenstellen van een actuele liquiditeitsbegroting. Door deze aanpak wordt een liquiditeitsbegroting gemiddeld 25% nauwkeuriger en kun je de tijd die in het periodiek samenstellen van een liquiditeitsbegroting met zo’n 50% besparen.
Hoe doe je dat?
- Zorg dat jouw liquiditeitsdashboard de data realtime en automatisch ophaalt uit de verschillende systemen. Hiermee heb je actuele informatie en bespaar je tijd en invoer/inleesfouten in Excel;
- Bouw vervolgens de verschillende toekomstscenario’s in het dashboard in door de belangrijkste variabelen (omzet, DSO, investeringen, personeelskosten etc.) die beïnvloed worden door deze scenario’s. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om met deze variabelen te ‘spelen’.
Bij REDview werken wij met het door ons ontwikkeld CASHboard, gebouwd op het platform Microsoft Power BI. Het CASHboard ontsluit realtime alle relevante data voor een optimale liquiditeitsbegroting. Doordat het CASHboard gebouwd is op het Microsoft Power BI platform heeft het alle betrouwbaarheid, flexibiliteit, gemak en snelheid die een dga, financieel directeur of controller zich kan wensen.
Wil je meer weten over deze realtime liquiditeitsbegroting? Lees dan verder.
